Zahlungsvorschlag, Zahlungsliste

Fällige suchen, angezeigte Liste kann durch Ausschliessen mutiert werden. DTA exportieren.

DTA File wird gemäss Ihrem Export Pfad (siehe Einstellungen, Persönliche Einstellungen, Druck / Ausgabe/Exportpfade) generiert. DTA muss manuell bei Ihrer Bank eingelesen werden. Bei Problemen bezüglich DTA-Einlesen, kontaktieren Sie Ihre Bank.

Falls FiBu-Modul vorhanden, auf verbuchen klicken.