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DTA Modul Belegerfassung

Vorbereitung: Einstellungen

Unter Einstellungen/Einzahlungsschein (ESR)/Kreditoren Belege/Einstellungen bei ‚DTA aktiv‘ ein Kreuz setzen.

Vorbereitung: Kreditoradresse erfassen

  • Empfängeradresse, falls nötig im Adressmodul erfassen
  • Klicken Sie im Kreditoren Modul auf den gewünschten Beleg

Beispiel: Oranger Einzahlungsschein

  1. Mit dem Belegleser die Codierzeile einscannen (in den Einstellungen unter Module/Einzahlungsschein/Kreditoren Belege/Hinweise können Sie den Belegleser einrichten) oder füllen Sie die Felder manuell aus. Variante: ziehen Sie Ihr digitales Dokument zu „Beleg hier ablegen“ (5.).
  2. Geben Sie in Feld 2 die AdressNr. oder den Namen des Empfängers ein und suchen Sie mit der Pfeiltaste.
    Wenn Sie keine Adresse erfasst haben, können Sie die Adresse auch manuell ins Feld Einzahlung für eingeben.
  3. Konto Nr. hinzufügen
  4. Betrag ergänzen
  5. Ziehen Sie die Rechnung in das Feld (5), um sie direkt im Modul zu hinterlegen.
  6. Geben Sie den Buchungstext ein.
  7. Soll KontoNr
  8. Haben KontoNr (In den Einstellungen unter Module/Einzahlungsschein/Kreditoren Belege/Einstellungen können Sie das Standardkonto 2000 und das Kreditoren Aktiv-Konto festlegen.)
  9. Betrag eingeben, falls dieser nicht schon im orangen Bereich eingegeben wurde und MwSt. Satz eingeben
  10. Eigenes Belastungskonto eingeben (Standard kann in den Einstellungen definiert werden)
  11. Rechnungsdatum und Valutadatum eintragen
  12. Skonto hinterlegen

Tipp

Speichern Sie wiederkehrende Zahlungen als Vorlage ab.

Beleg aus einer Vorlage erstellen

  1. In der gewünschten Vorlage auf + neuen Beleg erstellen klicken
  2. Buchungstext wird im Kreditoren/DTA übernommen
  3. Buchungstext im Kreditoren/DTA entsprechend anpassen

Verbuchen und Datei der Bank senden

  • Wechseln Sie in die Listenansicht, klicken Sie auf verbuchen. (Erstellt eine Buchung in der FiBu)
  • Klicken Sie auf Zahlungen exportieren. (Hinterlegen Sie in den Einstellungen unter Persönliche Einstellungen/Druck/Ausgabe/Exportpfade den gewünschten Speicherort für das DTA, XML-File)
  • Starten Sie Ihr Onlinebanking und übermitteln Sie das DTA, XML-File
  • In den Einstellungen (klick aus DTA Modul auf Einstellungen) können Sie definieren ob das Valutadatum auch bei Zahlungen in der Zukunft auf ein gewünschtes Datum angepasst werden soll

Schnellerfassung mittels digitaler Rechnung